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华体会手机网页版:江苏云涌电子科技股份有限公司

  发布时间:2022-08-18 来源:华体会手机在线登录网址 作者:华体会登录手机版
  

  1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站()网站仔细阅读年度报告全文。

  公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施,敬请查阅本报告“第三节管理层讨论与分析”之“四、风险因素”。

  3 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  5 中天运会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

  经公司第三届董事会第四次会议审议通过《关于公司2021年度利润分配方案的议案》,公司2021年利润分配方案拟定如下:以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币2.63元(含税),共计拟分配现金股利人民币15,780,000.00元,占公司2021年度合并报表归属上市公司股东净利润的30.06%,不送股,不以资本公积金转增股本,剩余未分配利润结转下一年度。

  公司是专注于工业互联网领域的高新技术企业,致力于工业信息安全产品的研发、生产和销售。公司基于RISC架构计算机和Linux裁剪操作系统的嵌入式技术,先后搭建了Power PC+Linux、 ARM+Linux和MIPS+Linux架构的嵌入式技术平台,是国内较早将嵌入式技术应用于工业互联网信息安全领域的公司之一。公司核心技术方向是工业互联网信息安全,主要包括嵌入式软硬件平台设计、加解密技术、可信计算、零信任技术等。产品主要包括工业信息安全和智能档案柜及控制类设备及解决方案,应用于电力、能源、金融和交通等领域。

  网关是部署在汇聚层和网络边界上的功能性设备,网关在保证网络互联互通的同时,根据需要,可以实现网络的协议转换、访问授权、信息加密、防病毒、防垃圾邮件、入侵检测、内容过滤、防DDOS攻击、数据库保护等功能,是信息安全领域中应用最为广泛的产品之一。公司的工业安全通信网关产品除实现传统网关功能外,还能支持多种主流工控协议的行为审计,同时满足工业信息传输的实时性、可靠性等要求。

  态势感知设备是一种基于环境的,能够动态、整体地洞悉网络安全风险的设备。以安全大数 据为基础,从全局视角提升对安全威胁的发现识别、理解分析和响应处置能力。旨在大规模网络环境中对能够引起网络态势发生变化的安全要素进行获取、理解、显示以及基于最近发展趋势进行顺延性预测,进而进行决策与行动。公司开发的网络态势感知设备内嵌多种主流的工业协议,具备丰富的接口,主要用于电力生产现场、生产管理网络的安全态势监控。除监控常规的信息安全事件外,公司开发的网络态势感知设备还能监控生产控制设备的状态,保障生产系统安全运行。

  公司利用传感控制技术、RFID技术、嵌入式技术、信息接入平台以及数据集中分析处理等物联网相关技术应用在对物品识别、设备状态检测,物联网的一个应用,主要为RFID智能档案柜以及环境控制系统。该产品由主控系统、采集模块、多种采集设备以及电机控制模块组成的智能档案存储设备,搭配智能档案管理系统,实现对档案的录入、上架、下架、借阅、查询等功能。物联网技术是RFID档案馆的技术基础,利用物联网实现内部及外部信息交换,实现档案工作人员与档案、档案与用户、档案与设备、工作人员与用户、用户与用户无所不在、无时不在的沟通与感知,从而实现用户、档案、设备等之间快速、便捷、无障碍对接。从而大幅提高档案活动管理效率,降低成本和资源消耗,最终实现将传统档案管理提升到智能化的新阶段。

  公司依据客户需求和行业技术发展,研发模式主要分为项目定制型研发及以产品和技术为导向的前瞻性研发为主的二种模式开展技术研发工作,具体情况如下:

  (1)定制型研发:因行业中领先的客户对产品的定制化程度要求较高,且在行业内有示范效应,因此,公司为更好地服务于该类客户,采用定制型研发模式。公司定制型研发模式基于多年积累的底层技术,以客户的需求为导向进行专项研发。公司在与客户进行充分沟通的基础上,对客户的需求模型进行分析。分析过程包括立项、设计、实施、验证、发布等阶段,确保客户的需求得到快速响应。

  (2)前瞻性研发:公司时刻跟踪相关行业的最新需求、技术方向与技术规范,并通过自身广泛的市场调研、数据分析、总结行业经验等手段,预判市场对产品的需求。在完成预判后实施前瞻性方向研发,以求占领市场先机。

  公司采购的主要原材料包括芯片、存储器、控制系统配件、结构件、电源、PCB 板卡及其他元器件等。公司制定了《采购管理制度》等一系列采购制度及办法,并定期进行供应商审核,建立合格供应商名录,在合格供应商范围内进行询价比价、竞价谈判等,并对采购价格进行跟踪监督。公司的采购分为订单式采购和备货式采购两种方式:订单式采购模式是指根据订单所需的原材料数量进行相应采购的模式;备货式采购模式是指根据采购原材料的市场行情、获取难度和预计未来供应数量等情况来进行判断采购的模式。由于公司所采购的部分芯片和存储器等原材料当前采购周期较长,因此需进行适当滚动备货以保证生产需求。

  根据公司经营模式、客户需求及产品特点,公司采取“以销定产、适量备货”的模式进行生产。公司的生产流程包括产品设计及批量生产,其中产品软硬件设计开发由公司技术研发中心独立自主完成,包括产品电路原理图的设计、PCB板的布线设计、嵌入式操作系统的移植裁剪、驱动程序及应用软件的开发、机械结构及工业外观工艺设计等。开发完成后,生产制造中心会同研发中心对样机进行功能、性能、稳定性、电磁兼容性和可生产性等各项指标进行测试改进,并在产品各项性能指标通过内部测试及第三方检测机构检测后进行小批量试生产。试生产合格后,公司对器件、软件、生产工艺及测试流程进行固化,进入可批量生产阶段。在正式批量生产阶段,公司生产制造中心对生产所需的全部原材料进行验收,验收合格后进行SMT焊接、插件、程序灌装、测试、组装、烤机、整机老化、终验、包装、发货等过程。

  公司对外销售的主要产品以软硬件一体化的形态进行,软件为公司主要产品的必要组成部分,与硬件部分相互发挥作用。公司销售方式为直接销售,获取订单的方式主要有招投标和商业谈判两种方式,客户主要为工业互联网领域的技术服务商与设备提供商,该类客户采购公司产品并进行系统集成或二次开发后,直接销售给对工业信息安全及物联网化程度要求较高的电力、能源、金融、交通等行业的最终用户。内部通过“ERP企业资源管理系统”和“CRM客户管理系统”,建立了完整高效的销售业务流程,实现对日常销售业务的全面管理和监控。

  公司是专注于工业互联网领域的高新技术企业,主要致力于工业信息安全产品的研发、生产和销售,主要应用于电力、能源、金融和交通等领域。根据证监会颁布的《上市公司行业分类指引(2012年修订)》本公司所处的行业属于“I65软件和信息技术服务业”。根据国民经济行业分类与代码(GB/T4574-2017),本公司所处的行业属于“I65软件和信息技术服务业”。

  2021年,全球工业信息安全呈现技术应用化发展、政策多维度深化、风险弥漫性扩散等特征。随着信息技术与制造业的不断融合,云计算、物联网、5G等新一代信息技术日益成熟,工业信息化、自动化、网络化、智能化系统在提升效率的同时,低防护联网工业控制系统数量也在激增,工业领域的网络安全风险增多,如勒索攻击、漏洞高发、安全事件频发。

  信息安全已成为工业互联网发展的前提和基础,加强工业互联网安全保障已经成为工业信息安全工作的前沿与重点。随着习“在网络安全和信息化工作座谈会上的讲话”和“在主持第三十六次中央政治局集体学习时讲话”等系列关于网络安全的重要讲话的发表,以及《网络安全法》、《数据安全法》等一系列信息和网络安全相关政策文件的出台,我国信息安全市场环境得到明显改善。围绕工业控制系统安全、工业数据安全、智能制造安全等领域,我国工信部、公安部、国家能源局、水利部等国家工业信息安全主管部门和行业监管部门也密集出台了多项与工业信息安全相关的政策,如《工业互联网安全标准体系(2021)》、《关健信息基础设施安全保护条例》、《“十四五”智能制造发展规划》、《工业和信息化领域数据安全管理办法》推动各项措施走向深耕,保障工业信息安全。在政策环境与市场需求的共同作用下,国家对关键信息基础设施的安全保障要求不断提高,工业信息安全产业也迎来快速增长期。

  “十四五”期间,国网、南网加大对智能电网领域与新能源信息化领域的投入,全国电网投资额预计达3万亿元,新型电力系统是关键。“十四五”期间,国家电网计划投入3500亿美元(约合2.23万亿元),用于突破构建新型电力系统的关键核心技术,支持新能源规模发展,骨干高压建设,电网智能化、信息化全面开展,计划到2025年,基本建成智慧电网。南网规划投资约6700亿元,以加快数字电网和现代化电网建设进程,重点加强智能化、数字化、新型电力系统、储能、配电领域的建设。计划到2025年,全面建成数字电网。

  在“双碳”目标的背景下,能源是“主战场”,电力是“主力军”。“十四五”期间,电网领域投资规模始终维持较高水平,投资方向将更侧重服务新能源,以坚强智能电网为基础,将先进信息通信技术、控制技术与能源技术深度融合应用,建设清洁低碳、安全可靠、泛在互联、高效互动、智能开放特征的智慧能源系统。同时以互联网技术为手段加快推动电网智能化升级,加快“大云物移智链”技术在能源电力领域的融合创新,不断提升电网自动化、信息化、数字化、智能化水平,构建智慧能源信息支撑体系。促进“源网荷储”协调互动,有力支撑分布式能源、电动汽车、储能等各种能源设施的灵活便捷接入;支撑各类可调节负荷资源,参与电力系统调节,为各种新型能源设施提供便捷服务。

  电力行业正处于这样一个从“简单的可再生能源替代”转向“更为复杂的综合系统”的关键拐点,特别是新型电力系统的建设,会加速电网数字化、智能化转型,推动电力物联网、能源互联网、智能配电网建设,也对电力信息化在新的场景和产品应用中提出了新的要求。

  以移动互联网、物联网、云计算、大数据、人工智能等为代表的新一代信息技术风起云涌,加速IT和OT技术全方位的融合发展。与此同时,工业互联网等新兴业态的安全环境复杂多样,安全风险呈现多元化特征,安全隐患发现难度更高,安全形势进一步加剧。这一系列的技术和形势的变化,将促进威胁情报、态势感知、安全可视化、大数据处理等新技术在工业信息安全领域的创新突破。

  工业信息安全保障工作的重要性、复杂性和及时性需要工业企业、工控系统厂商、安全企业、研究机构、行业主管部门等参与方进行紧密配合。未来工业信息安全厂商与工控系统厂商、IT系统集成商将针对工业领域各行业的生产运营特征,加快开展多层次、多维度的合作,形成有效的业务安全实践,共同打造协同发展的生态系统。

  工业信息安全领域,产品定制化越来越明显,在特定领域,如电力、能源、交通、铁路、国防、航天,产品形态、需求、性能各不相同,不同客户有着不同需求,从而导致定制化需求越来越高。同时,由于信息安全产品和服务的国产化势在必行,而国产芯片性能与国外先进产品有一定差距,通过定制化可以更好地弥补国产芯片的短板。

  构建以新能源为主体的新型电力系统,由于新能源存在间歇性、波动性、随机性等特点,对电网系统调节提出了更新的要求,为保障电力系统的安全稳定,源、网、荷、储各方面需要全面性变革新型电力系统是以新能源发电为供应主体,坚强智能电网为基础平台,以先进信息数字技术、统一开放市场机制为支撑,实现源网荷储智能互动,多种能源系统融合协调。特别是发电侧因新能源接入比例高,电网侧(输、变、配电)数字化转型需要数据采集的深度下沉,配网侧接入的电气设备数量和种类不断丰富,IOT设备将会大幅增加,随机冲击性负荷大规模接入等对电网的平衡协调调度能力提出新的挑战。

  电力信息化是涉及电力行业的软件开发、信息系统集成服务、数据处理及储存以及集成电路设计、信息安全等多个方面。通过新一代信息及通信技术对传统电力系统的基础性功能进行补充,同时使其具有较高的信息化、自动化及交互性水平,增加电力行业内部数据与信息交互时的安全性以及运行高效性。

  信息安全行业属于技术密集型产业,产品研发和技术创新均要求企业具备较强的技术实力、研发资源。信息安全的核心技术是安全攻防技术,包括攻击技术和防御技术。随着信息技术的不断发展和安全威胁的不断演进,安全攻防技术呈现快速迭代的特点,这需要行业内的企业进行持续的技术创新并准确把握技术的发展趋势。

  此外,不同行业、不同用户对信息安全产品的技术需求也不尽相同,行业内的企业只有在充分了解用户需求的基础上,才能研发出适合用户真实需求的产品和解决方案。既要满足数据的安全性、可靠性、完整性,又要保证工业控制数据的实时性。在很多工控场景中,设备要求7*24小时不间断工作,对设备的稳定性和适用性提出了更高的要求。企业需要储备相应的技术经验,只有不断地进行技术创新和产品迭代,才能适应不同的工业信息安全需求。

  工业信息安全行业也属于人才密集型行业,不仅需要传统的信息安全技术专业,而且需要工业硬件设计、FPGA设计、操作系统、驱动及行业应用等专业学科知识,需要有跨专业的技术、管理人才。高水平的安全攻防人才、软件设计开发人才、市场营销人才及运营管理人才需要在长期技术研发和市场竞争中培养,再加上多年的行业应用经验,才能够在行业中立足并建立竞争优势。

  公司专注于工业互联网信息安全领域,经过十多年的技术投入和积累,已构建了“云涌嵌入式技术开发平台”、“可信计算”、“密码技术”、“零信任安全”为主的技术积累,一方面公司紧跟工业互联网安全产业发展趋势,迅速响应市场需求,持续发力边缘计算、信息安全、物联网安全等行业的机会。另一方面,积极响应国家对关键核心领域技术及产品自主可控要求,瞄准“等保2.0”及国家信息技术创新产业政策的落地需求,积极践行国家网络信息安全战略方针。

  公司所处的行业上游为电子元器件、集成电路芯片、机械结构件等行业,下业是行业终端客户和系统集成客户。

  公司上游企业主要包括电子元器件、集成电路芯片等在内的相关器件提供商以及软件提供商。上业厂商较多,基本处于完全竞争的市场。部分元器件供应商受疫情及国际贸易关系变化的影响,出现成本提高或供货能力下降的情况,导致公司所处行业部分原材料价格上浮。

  目前,公司下游需求领域较广,其中公司产品主要涉及的是工业信息安全和智能档案柜及控制类产品领域。近年来,随着信息技术和网络技术的突破性进展,各种智能设备开始逐渐普及,信息设备国产化的趋势也在不断推进,这一切带来了对信息安全产品的巨大需求。而物联网的提出和应用的不断深入更是催生了众多领域对高可靠性、高实时产品的需求,包括智能电网建设、工业制造业改造、物联网安全等。下业对本行业的发展形成强大的拉动作用。

  凭借在工业信息安全等领域的长期积累,公司在产品研发、核心技术、产品质量、客户资源等方面逐渐建立了自己的竞争优势。在电力领域公司先后推出了基于国产化网络通信硬件平台,基于零信任边缘物联代理、新一代配网自动化加密终端、工业网络安全一健停控系统、内网安全监测装置、网络安全态势感知、可信安全主机加固系统。这些设备均为工业信息安全方面核心产品,在国家电网、南方电网、各发电集团得到广泛运用。公司凭借在工业信息安全领域的十多年技术积累,形成了良好的品牌效应和客户认可。目前公司已成为电力信息安全领域方面重要的供应商。

  在自主安全可控方向,公司先后与知名国产芯片厂商龙芯、飞腾和操作系统厂商湖南麒麟签署战略合作协议,目前为湖南麒麟在嵌入式技术领域唯一一家战略合作伙伴。公司通过战略合作、优势互补来促进双方科技水平,实现国产化信息平台的快速发展。此外,公司作为中国嵌入式系统产业联盟理事长单位(公司董事长、总经理高南先生为其执行理事长,中国工程院院士倪光南为理事长),积极响应国家对关键核心领域技术及产品自主可控要求,瞄准“等保2.0”及国家信息技术创新产业政策的落地需求,积极践行国家网络信息安全战略方针。

  针对工业数据信息安全防护的技术研究方兴未艾,5G、区块链、可信计算、零信任架构等新兴技术引领了新方向。

  以移动互联网5G、物联网、云计算、大数据、人工智能、边缘计算等为代表的新一代信息技术风起云涌,加速IT和OT技术全方位的融合发展。与此同时,工业互联网等新兴业态的安全环境复杂多样,安全风险呈现多元化特征,安全隐患发现难度更高,安全形势进一步加剧。这一系列的技术和形势的变化,将促进威胁情报、态势感知、安全可视化、大数据处理等新技术在工业信息安全领域的创新突破。

  在“新基建”背景下,网络攻击从数字空间延伸到物理空间,新型基础设施以数据和网络为核心,利用主动免疫的可信计算筑牢安全防线月,中国首届可信计算产业峰会暨第五届中国可信计算产业发展论坛以“主动防御筑牢网安聚力产业”为主题,聚焦推动可信计算产业发展,保障“新基建”数据安全。2021年9月1日正式实施《关键信息基础设施安全保护条例》第十九条明确要求应当优先采购使用安全可信的产品和服务来构建关键基础设施安全保障体系。充分运用可信计算技术,构建安全计算环境和可靠的安全传输数据机制,保证程序运行可信,数据传输、存储加密和应用可信,提升数据保障能力。有序推动数据中心、信息系统和办公终端的国产化改造,推进国产正版使用,推动建设密码基础设施和支撑平台。

  零信任架构作为一种新兴安全模式,以信任评估为基础,强调动态信任,为网络信任体系的建设应用提供了新的思路。零信任架构就是在不可信的网络环境下重建信任,利用零信任概念和包含组件关系,制定工作流程规划和访问策略。零信任架构是基于零信任的企业网络安全策略原则,其目的是防止数据泄漏并限制内部横向移动。零信任架构的技术的本质是构建以身份为基石的业务动态可信访问控制机制。零信任架构是一种网络/数据安全的端到端方法,关注身份、凭证、访问管理、运营、终端、主机环境和互联的基础设施。

  信创产业,即信息技术应用创新产业,其发展核心在于通过行业应用拉动构建国产化信息技术软硬件底层架构体系和全生命周期生态体系,解决核心技术关键环节“卡脖子”的问题,为中国未来发展奠定坚实的数字基础。2021年12月27日,中央网络安全和信息化委员会印发《“十四五”国家信息化规划》,对我国“十四五”时期信息化发展作出部署安排。随着“新基建”的全面铺开,信创产业有望成为未来中国十年科技发展的核心领域。国产软硬件产品必将成为行业信息化应用创新和新型基础设施建设的新选择,信创产业生态体系庞大,从产业链角度看,主要由基础硬件、基础软件、应用软件、信息安全4部分构成,其中芯片、整机、操作系统、数据库、中间件是最重要的产业链环节。

  4.1 普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

  1 公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

  2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  ●每股分配比例,每股转增比例:每10股派发现金股利人民币2.63元(含税),不进行资本公积金转增股本,不送红股。

  ●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

  ●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持每股分配现金红利金额不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。

  根据中天运会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告,截至2021年12月31日,江苏云涌电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)经审计的2021年归属于上市公司股东的净利润为人民币52,499,647.08元,母公司期末可供分配利润为人民币238,683,188.30元。

  经公司第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议审议通过,公司2021年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下:

  向全体股东每10股派发现金股利人民币2.63元(含税),以截至2021年12月31日公司总股本60,000,000股计算,共计拟分配现金股利人民币15,780,000.00元,占公司2021年度合并报表归属上市公司股东净利润的30.06%。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配现金红利金额不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。

  公司于2022年4月14日召开第三届董事会第四次会议《关于公司2021年度利润分配方案的议案》,同意本次利润分配方案,并同意将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。

  1、基于公司的长远和可持续发展,在综合分析行业经营环境、公司经营状况、社会资金成本和监管政策等因素的基础上,公司充分考虑目前及未来的业务发展、盈利规模、投资资金需求、公司及子公司偿付能力或资本充足率状况等情况,平衡业务持续发展与股东综合回报之间的关系,制定了2021年度利润分配方案;

  2、公司2021年度利润分配方案的决策程序和机制完备、分红标准和比例明确且清晰,符合《公司章程》及相关审议程序的规定,并充分保护了中小投资者的合法权益,不存在大股东套利等明显不合理情形及相关股东滥用股东权利不当干预公司决策的情形。

  我们同意将公司2021年利润分配方案,并同意提交公司2021年年度股东大会审议。

  公司于2022年4月14日召开第三届监事会第四次会议审议通过了《关于公司2021年度利润分配方案的议案》。

  监事会认为:公司2021年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素,符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定,不存在损害中小股东利益的情形,符合公司经营现状,有利于公司的持续、稳定、健康发展。

  本次利润分配方案综合考虑了公司发展阶段、未来的资金需求等因素,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]1127号”《关于同意江苏云涌电子科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意,江苏云涌电子科技股份有限公司(以下简称“公司”或“云涌科技”)向社会公开发行人民币普通股(A股)股票15,000,000.00股,每股面值1.00元,合计增加注册资本人民币15,000,000.00元,每股发行价格为人民币44.47元,共募集资金人民币667,050,000.00元,扣除承销费等发行费用(不含本次公开发行股票发行费用可抵扣增值税进项税额)人民币64,952,830.19元,募集资金净额为人民币602,097,169.81元。

  上述募集资金到位情况业经中天运会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并于2020年7月7日出具中天运[2020]验字第90033号验资报告。云涌科技对募集资金采取了专户存储制度,并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金三方监管协议。具体情况详见公司于2020年7月9日在上海证券交易所网站()披露的《首次公开发行股票科创板上市公告书》。

  为规范本公司募集资金的管理和使用,最大限度地保障投资者的利益,本公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有法律、法规和规定的要求,结合本公司的实际情况,制定了《江苏云涌电子科技股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称《募集资金管理制度》),根据《募集资金管理制度》的要求,对募集资金采用专户存储制度。

  本公司和保荐机构浙商证券股份有限公司于2020年7月8日分别与中国工商银行股份有限公司泰州分行、交通银行股份有限公司泰州大学城支行、招商银行股份有限公司泰州分行、北京银行股份有限公司中关村科技园区支行签订了《募集资金专户三方监管协议》。

  本公司于2020年11月23日召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第九次会议,审议通过了《关于公司变更部分募集资金专用账户的议案》,为优化募集资金管理,提高募集资金的管理效率,董事会、监事会同意公司变更部分募集资金专用账户。

  注销了在北京银行股份有限公司中关村科技园区支行设立的募集资金专用账户(“35403598”、“35404188”),并在中国工商银行股份有限公司泰州分行新设立两个募集资金专用账户。

  2020年12月15日,云涌科技在中国工商银行股份有限公司泰州分行新设立两个募集资金专用账户(“8889”、“9916”),并与中国工商银行股份有限公司泰州分行及保荐机构(浙商证券股份有限公司)签署了《募集资金专户三方监管协议》。

  截至2020年12月18日,原北京银行股份有限公司中关村科技园区支行募集资金专用账户(“35403598”、“35404188”)已注销,原签署的募集资金三方监管协议失效,原募集资金账户的本金及利息将转入新募集资金专户。

  前述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》均不存在重大差异。截至2021年12月31日,协议各方均按照上述募集资金监管的规定行使权力,履行义务。

  按照《募集资金管理制度》的规定,云涌科技开立了募集资金专用账户,募集资金专用账户与2021年12月31日的具体情况如下表所示:

  (二)募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)无法单独核算效益的原因及其情况

  公司于2021年7月21日召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十三次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下,使用不超过人民币50,000万元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理,可用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品(包括但不限于结构性存款、协议存款、通知存款、定期存款、大额存单等),使用期限自公司第二届董事会第十八次会议审议通过之日起12个月内有效,在前述额度及使用期限范围内,资金可以循环滚动使用。公司董事会授权董事长在上述额度及决议有效期内全权行使现金管理投资决策权并签署相关合同文件,具体事项由公司财务部负责组织实施。公司独立董事与保荐机构浙商证券股份有限公司均发表了明确同意的意见。

  注:2021年公司利用闲置募集资金购买理财产品143,660.00万元,已经赎回104,400.00万元,期末还有39,260.00万元未赎回。

  报告期内,公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

  公司于2021年2月1日召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十次会议,审议通过了《关于使用银行电汇、信用证、银行承兑汇票等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》。为提高募集资金使用效率,提升公司整体资金运作效率,降低公司财务成本,同意公司在募集资金投资项目实施期间,通过银行电汇、信用证、银行承兑汇票等方式,以自有资金支付募投项目所需资金,并定期以募集资金等额置换。公司独立董事与保荐机构浙商证券股份有限公司均发表了明确同意的意见。

  六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。

  我们认为,2021年度《关于云涌科技募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面符合《中国证监会上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44号)、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指引的规定。并在所有重大方面如实反映了云涌科技募集资金2021年度实际存放与使用情况。

  七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。

  经核查,保荐机构认为:云涌科技2021年度募集资金存放与使用情况符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》、云涌科技《募集资金管理制度》等法律法规、公司制度文件的规定,公司对募集资金进行了专户存储和专项使用,并及时履行了相关信息披露义务,募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。

  (一)《浙商证券股份有限公司关于江苏云涌电子科技股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况专项核查意见》;

  (二)《关于江苏云涌电子科技股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》。

  注1:“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

  注2:“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

  注3:“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  江苏云涌电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)根据《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》等相关规定,结合公司经营状况、考核体系等实际情况并参照行业薪酬水平,公司制定了2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。本方案已于2022年4月14日经公司第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议审议通过,董事、监事的薪酬方案尚需提交公司2021年年度股东大会审议,现将具体内容公告如下: